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월스트리트가 상승세를 멈추며 혼조세를 보이고 있습니다. 인공지능 관련 주가의 하락과 유가 상승이 시장에 영향을 미치고 있습니다.
기술주 급락으로 월스트리트 상승세 꺾여
미국 주식시장이 기술주의 급락으로 상승세를 멈췄습니다. S&P 500은 전날 기록한 사상 최고치에서 0.2% 하락했으며, 나스닥 지수는 자신의 최고기록에서 0.7% 내려앉았습니다. 다우지수는 56포인트 상승해 0.1% 올랐지만, 인공지능 붐으로 급등했던 반도체 기업들이 큰 낙폭을 기록했습니다.
인텔은 올해 3배 이상 오른 주가에서 6.8% 급락했습니다. 마이크론 테크놀로지는 연초 이후 180% 가까이 올랐던 주가에서 3.6% 내렸고, 코어위브는 올해 60% 상승분을 깎아내며 6.1% 하락했습니다. 이들 기업은 인공지능 산업의 성장이 주가 상승을 주도했던 만큼, 이번 조정은 시장의 과열 우려를 반영하는 것으로 보입니다.
기술주 약세는 아시아 시장에서 먼저 시작됐습니다. 한국의 코스피 지수는 정부가 기업들의 인공지능 관련 초과 이익을 국민에게 재분배할 수 있다는 우려로 사상 최고치에서 2.3% 하락했습니다. 이러한 조정은 글로벌 투자자들의 심리에 영향을 미쳐 월스트리트까지 파급된 것으로 분석됩니다.
이란 전쟁과 유가 상승이 시장 압박
이란과의 전쟁 장기화 우려로 유가가 다시 올랐습니다. 브렌트유 배럴당 가격은 3.4% 상승해 107.77달러에 마감했으며, 전쟁 이전 배럴당 70달러 수준에서 크게 올랐습니다. 미국과 이란 간의 휴전이 불안정해 보이면서 유가 상승 압력이 지속되고 있습니다.
전쟁으로 호르무즈 해협이 유조선에 사실상 폐쇄되면서 페르시아만에 갇힌 원유가 전 세계 고객에게 전달되지 못하고 있습니다. 이로 인한 유가 급등은 미국의 인플레이션을 악화시키고 있습니다. 지난달 발표된 보고서에 따르면 미국의 물가 상승률이 경제학자들의 예상을 웃돌았으며, 휘발유와 식료품을 제외한 물가도 예상보다 빠르게 올랐습니다.
애넥스 웰스 매니지먼트의 수석 경제전략가 브라이언 야콥센은 관세와 악천후도 물가 상승을 부추기고 있다고 지적했습니다. 트럼프 대통령이 도입한 관세와 이란 전쟁으로 인한 유가 상승이 복합적으로 작용하면서 인플레이션 압력이 커지고 있는 상황입니다.
연방준비제도의 금리 인상 가능성 높아져
채권시장에서 10년물 미국 국채 수익률이 상승했습니다. 수익률은 월요일 마감 4.42%에서 4.45%로 올랐으며, 전쟁 이전 3.97% 수준보다 훨씬 높은 상태입니다. 이는 연방준비제도가 인플레이션 억제를 위해 금리를 높게 유지할 것이라는 시장의 예상을 반영합니다.
연방준비제도는 이란 전쟁과 관세로 인한 인플레이션 추이를 지켜보면서 금리 인상을 보류하고 있습니다. 낮은 금리는 경제를 부양하는 동시에 인플레이션을 악화시킬 수 있기 때문입니다. CME 그룹의 데이터에 따르면 거래자들은 올해 연방준비제도가 금리를 유지할 가능성이 높다고 예상하지만, 12월까지 금리를 인상할 확률을 3분의 1 이상으로 보고 있습니다.
금리 인상은 주가를 하락시키는 동시에 경제 성장을 둔화시킵니다. 국채 수익률 상승, 유가 인상, 이란 전쟁으로 인한 불확실성에도 불구하고 미국 주식시장은 최근 상당히 회복력을 보이고 있습니다.
기업 실적 호조가 시장 지탱
기업들의 실적 호조가 주식시장을 지탱하고 있습니다. 지브라 테크놀로지스는 S&P 500 지수에 포함된 최근 기업 중 분석가 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했으며, 주가는 11.4% 급등했습니다. 바코드 스캐너 등으로 고객의 업무 자동화를 돕는 이 회사는 연간 이익 전망도 분석가 예상을 초과했습니다.
반면 언더아머는 최근 분기 손실이 분석가 예상보다 커 17% 급락했습니다. 케빈 플랭크 최고경영자는 회사가 ‘최고 수준의 브랜드로서 운영하는 데 필요한 규율을 회복하기 위한 조치’를 계속하고 있다고 밝혔습니다.
실적 발표 외에도 인수합병 관련 뉴스가 시장을 움직였습니다. 게임스탑은 이베이가 인수 제안을 거부하면서 3.5% 하락했으며, 이베이는 제안이 ‘신뢰할 수 없고 매력적이지 않다’고 평가했습니다. 비버 홈스 USA는 드림 파인더스 홈스의 인수 제안을 거부하며 7.3% 내렸고, 드림 파인더스는 13.4% 급락했습니다.
주식시장 지수 마감과 해외 시장 동향
미국 주요 지수들의 최종 마감은 엇갈렸습니다. S&P 500은 11.88포인트 하락해 7,400.96으로 마감했고, 다우지수는 56.09포인트 올라 49,760.56에 도달했습니다. 나스닥 지수는 185.92포인트 내려 26,088.20으로 마감했습니다.
해외 주식시장도 대체로 약세를 보였습니다. 유럽에서는 독일의 DAX가 1.6%, 프랑스의 CAC 40이 0.9% 하락했으며, 이는 세계적으로 가장 큰 낙폭 중 하나입니다. 한국의 코스피 지수는 2.3% 내렸고, 일본의 닛케이 225는 0.5% 올랐습니다.
이날 시장 약세는 기술주 조정, 유가 상승, 지정학적 불확실성이 복합적으로 작용한 결과입니다. 다만 기업 실적 호조가 시장의 낙폭을 제한하면서 투자자들의 심리를 어느 정도 지탱하고 있는 상황입니다.
변동성 큰 시장에서 투자자가 알아야 할 것들
기술주 조정과 지정학적 위험이 높아진 상황에서 투자자들은 포트폴리오 분산에 더욱 신경 써야 합니다. 한 산업이나 테마에 과도하게 집중된 투자는 시장 조정 시 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 특히 인공지능 관련 주식처럼 급등한 종목들은 조정 폭도 클 수 있으므로 주의가 필요합니다.
금리 인상 가능성이 높아지면서 채권과 현금 비중을 검토하는 것도 중요합니다. 금리가 오르면 기존 채권의 가치는 떨어지지만, 새로운 채권 투자 수익률은 높아집니다. 장기 투자자라면 금리 인상 국면에서도 정기적인 매수를 통해 평균 매입가를 낮추는 전략을 고려할 수 있습니다.
유가와 인플레이션 추이를 주시하는 것도 필요합니다. 에너지 관련 주식이나 인플레이션 헤지 자산에 대한 관심을 높이되, 과도한 집중은 피해야 합니다. 정기적으로 포트폴리오를 점검하고 자신의 투자 목표와 위험 성향에 맞게 조정하는 것이 변동성 큰 시장에서 성공하는 핵심입니다.
※ 아래 내용은 일반 정보 제공 목적이며, 법률·의료·투자 조언이 아닙니다.